Проверка НДС, начисленного по счетам-фактурам, в 1С Бухгалтерия строительной организации
Добрый день, уже писала с этим вопросом на форум, но проблема так и не решена у меня.
Мы, ООО на общей системе НО, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1784) Конфигурация: Бухгалтерия строительной организации, редакция 3.1 (3.1.51.14)
Пожалуйста, помогите найти и исправить ошибку: в ОСВ апрель счет 90.03 не равен счету 90.01*18/118,
899 990,32*18/118=137 286,66 -должно быть на 90.3.
У меня 123 774,76
Разница 137 286,66-123 774,76=13 511,90 руб.
Причем в карточке счета все встает верно, и в декларацию тоже попадает правильная сумма. Но! ОСВ сч.90 и далее тянется с этой ошибкой, а значит и 3 и 4 кварталы мне придется все время о ней помнить(((
Сама я только поняла, что здесь как-то замешана счет-фактура с датой 31.03.2017 (в ней как раз НДС на сумму расхождения), но она встала и отразилась везде в 1 квартале. Почему же ее НДС минусуется с оборотом за апрель у меня???
ОСВ и карточки счетов прилагаю.Благодарю за ответы!!!
Мы, ООО на общей системе НО, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1784) Конфигурация: Бухгалтерия строительной организации, редакция 3.1 (3.1.51.14)
Пожалуйста, помогите найти и исправить ошибку: в ОСВ апрель счет 90.03 не равен счету 90.01*18/118,
899 990,32*18/118=137 286,66 -должно быть на 90.3.
У меня 123 774,76
Разница 137 286,66-123 774,76=13 511,90 руб.
Причем в карточке счета все встает верно, и в декларацию тоже попадает правильная сумма. Но! ОСВ сч.90 и далее тянется с этой ошибкой, а значит и 3 и 4 кварталы мне придется все время о ней помнить(((
Сама я только поняла, что здесь как-то замешана счет-фактура с датой 31.03.2017 (в ней как раз НДС на сумму расхождения), но она встала и отразилась везде в 1 квартале. Почему же ее НДС минусуется с оборотом за апрель у меня???
ОСВ и карточки счетов прилагаю.Благодарю за ответы!!!
Comments
-
Добрый день! Проверьте 91 счет, прочий доход, может как то вручную , случайно в реализации поменяли счет 90 на 91? Это первое что пришло на ум, раз в отчетах все правильно.
-
Добрый день!
В вашей программе должен быть отчет Анализ учета по НДС, смотрите его.
И еще надо смотреть ОСВ по счету 90.03 в разрезе ставок НДС. -
Kamushek, в анализе НДС все встает верно. ставка у меня выходит только 18%(((( тут я уже искала.
Gelio, 91 тоже весь перепроверила. все верно но нему. ошибка только в ОСВ выходит. -
Я правильно поняла?
У вас отчетность по НДС(та что по регистрам НДС) все правильно, а в бухгалтерской (ОСВ и карточки) не верно?
Выложите карточку счета 90.03 за апрель без всяких отборов. -
Да,ВЫ поняли почти правильно))) НУ верный и карточка счета тоже, а ОСВ-нет!!!
-
Цитата: Выложите карточку счета 90.03 за апрель без всяких отборов.Уберите все отборы и выложите карточку.
-
Готово)))
-
Добрый день!
Не видно в вашей карточке, где сумма с минусом. Вы написали, что сумма 13 511,90 руб. минусуется в апреле. Можно карточку, где это видно.
Также посмотрите все действия по сч.ф. от 31.03., НДС по которой в апреле минусуется. Скрин пришлите. -
Это мое предположение просто))) куда-то ведь она делась эта сумма....в карточке встает правильная сумма, а вот в оборотке нет...
так же сразу проверила-предоплат не было по этой операции и проводки все стандартные... -
Судя по платформеЦитата: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1784)У вас очень старая платформа, да и релиз от июля.
У вас не по одному отчету итоги не идут, попробуйте обновиться. -
А как это сделать, подскажете??? у нас конфигурация Стройка, все обновления программист старается ставить во время.
-
Цитата: все обновления программист старается ставить во время.Я вижу другое, после вашего релиза вышло еще 4 с исправлениями ошибок
3.1.51.20 от 13.07.17
3.1.51.22 от 24.07.17
3.1.51.25 от 11.08.17
3.1.51.27 от 17.08.17
И завтра планируется 3.1.52 -
nicanastasiyapskov, зайдите в оборотку по сч.90.03 и нажмите на сумму вверху самом "123774,76". У вас откроется карточка , и должна быть итоговая сумма 123 774,76 руб.Пришлите эту карточку.
-
Цитата: nicanastasiyapskov, зайдите в оборотку по сч.90.03 и нажмите на сумму вверху самом "123774,76". У вас откроется карточка , и должна быть итоговая сумма 123 774,76 руб.Пришлите эту карточку.Все возможные карточки и ОСВ автор выложил, открывайте и смотрите их. Можете как и я пересчитать итоги. Я помню такую ошибку платформы.
-
Kamushek, спасибо вам большое будем звать программиста на помощь тогда.
Kamushek, Вы оказались правы, после установки обновления ошибка ушла сама.спасибо Вам за грамотный ответ!!!!
